Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA)
Aktuelle Daten
WKN:
A1GVB
ISIN:
AT0000A1GVB9
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
08.05.2026
Aktuell:
154,53
Vortag
153,57
Diff (Vortag):
0,96
Diff % (Vortag):
0,63
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) | 3,28% | 10,54% | 29,21% |
Strategie
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA)
Name:
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA)
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
523.782.963,88 EUR
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen
WKN:
A1GVB
ISIN:
AT0000A1GVB9
Aktuell:
154,53
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,50% | 1,50% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,28% | 10,54% | 29,21% | 24,09% |
| Volatilität | 6,37% | 5,08% | 6,04% | 5,99% |
| Sharpe Ratio | 1,16% | 1,63% | 1,11% | 0,36% |
| Bester Monat | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% |
| Schlechtester Monat | -5,22% | -5,22% | -5,22% | -5,22% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Größte Positionen per
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I2 (C) | 9,61% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 9,38% |
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | 8,52% |
| Schroder International Selection Fund - US Large Cap IZ Acc | 8,29% |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund (EUR) I | 7,44% |
| Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) US Contrarian Core | 6,33% |
| BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund | 6,28% |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 6,15% |
| Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond | 5,20% |
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) A | 5,16% |
Managerbericht
Nach einer spürbaren Korrektur im März konnten die Aktienmärkte im April wieder deutlich zulegen und teilweise neue Indexhöchststände erreichen. Renditen 10jähriger deutscher Staatsanleihen haben sich unter deutlichen Schwankungen seitwärts entwickelt.Im Portfolio wurde die Aktiengewichtung auf eine ausgewogene Gewichtung zurückgenommen. Im Gegenzug wurden Euro Staatsanleihefonds gekauft.Die vorläufige Waffenruhe im Konflikt im Nahen Osten hat die Märkte optimistisch werden lassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind aber noch nicht gänzlich abschätzbar, zumal die Thematik um die Straße von Hormus noch nicht geklärt ist. Aus diesem Grund wurde die Ausrichtung etwas defensiver ausgerichtet. (23.04.2026)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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