Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
Aktuelle Daten
WKN:
797813
ISIN:
LU0137009238
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
06.03.2026
Aktuell:
164,27
Vortag
164,58
Diff (Vortag):
-0,31
Diff % (Vortag):
-0,19
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | -0,15% | 1,45% | 8,36% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
Name:
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Daniel Karnaus
Fondsvolumen
119.899.437,80 EUR
Auflagedatum
16.07.2007
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
797813
ISIN:
LU0137009238
Aktuell:
164,27
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,95% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 06.03.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15% | 1,45% | 8,36% | 3,44% |
| Volatilität | 1,11% | 0,74% | 1,13% | 1,25% |
| Sharpe Ratio | -2,61% | -0,81% | 0,59% | -1,10% |
| Bester Monat | 0,26% | 0,49% | 1,00% | 1,47% |
| Schlechtester Monat | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -2,04% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 10,05% |
| BELFIUS BK 23/27 MTN | 2,87% |
| AMERIC.TOWER 23/27 | 1,66% |
| COM.BK AUST. 23/27 MTN | 1,64% |
| ABERTIS INF. 23/28 MTN | 1,63% |
| BPCE 23/26 MTN | 1,63% |
| BMW INT. INV 24/27 MTN | 1,62% |
| SIEMENS FIN 25/29 MTN | 1,62% |
| VOLVO TREAS. 23/26 MTN | 1,62% |
| AGEAS 19/49 FLR | 1,60% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.